Analisis EUR/USD carta 5M

EUR/USD: Pasangan mata wang EUR/USD telah jatuh pada hari Isnin. Ini adalah sekali lagi satu contoh yang menonjolkan "Betapa logiknya pasaran berdagang sekarang." Pada hari Isnin, satu-satunya laporan makroekonomi hari itu adalah pengeluaran industri Jerman, yang akhirnya mengatasi jangkaan, menunjukkan pertumbuhan kukuh bulan ke bulan sebanyak 1.8%. Namun, para pedagang tidak memberi reaksi terhadap laporan ini semasa sesi dagangan Eropah atau Amerika. Sebaliknya, pada waktu petang, pasangan ini mula jatuh, sementara GBP/USD kekal stabil dan diperdagangkan dengan volatiliti yang lebih rendah. Secara umumnya, pergerakan terus berlaku di luar had alam semesta tiga dimensi yang menyedihkan ini.

Akibat penurunan harga pada hari Isnin, pasangan ini jatuh di bawah garis Kijun-sen yang kritikal dan di bawah garis aliran. Dengan itu, aliran kenaikan berakhir sekali lagi tanpa benar-benar bermula. Perlu diingatkan bahawa mesyuarat Rizab Persekutuan akan berlangsung pada hari Rabu, di mana keputusan untuk memotong kadar utama hampir pasti. Sekali lagi, dolar bertindak balas dengan pertumbuhan terhadap pelonggaran dasar monetari Fed. Kami tidak akan terburu-buru untuk menyimpulkan bahawa aliran kenaikan telah berakhir, kerana harga masih perlu mengatasi kawasan 1.1604-1.1615, garis Senkou Span B. Namun, pergerakan terbaru sangat lemah.

Pada tempoh lima minit pada hari Isnin, isyarat terbentuk yang tidak mempunyai nilai dagangan yang sebenar. Harga melantun dari kawasan 1.1657-1.1666, tetapi 20 pip lebih rendah terletaklah garis Kijun-sen. Harga mengukuhkan dirinya di bawah Kijun-sen, tetapi 20 pip di bawah adalah wilayah 1.1604-1.1615.

Laporan COT

Laporan COT terakhir telah dikeluarkan minggu lepas dan bertarikh 28 Oktober. Dengan kata lain, ia adalah, untuk meletakkannya secara sederhana, sudah lapuk. Rajah di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah "menaik" untuk jangka masa yang panjang, dan bahawa pergerakan menurun bergelut untuk mendapatkan sokongan yang kukuh pada akhir 2024 tetapi kehilangan ia dengan cepat. Sejak Trump memegang jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat buat kali kedua, dolar hanya jatuh. Kami tidak dapat mengatakan dengan pasti 100% bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa menunjukkan bahawa senario ini memang mungkin.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong penguatan euro, namun terdapat banyak faktor yang menunjukkan penurunan untuk dolar. Aliran menurun global tetap kukuh, tetapi apa yang penting sekarang bukanlah di mana harga telah bergerak dalam 17 tahun yang lalu. Dolar mungkin mula meningkat jika gambaran asas global berubah, tetapi pada masa ini, tiada tanda-tanda untuk itu.

Penempatan garis merah dan biru indikator terus menunjukkan penyelenggaraan aliran "menaik". Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 5,900, sementara kedudukan pendek meningkat sebanyak 10,300. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 4,400 kontrak sepanjang minggu. Namun, data ini sudah lapuk dan tidak mempunyai kepentingan.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam (H1)

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan satu lagi aliran menaik, tetapi kami tidak akan membuat kesimpulan sedemikian memandangkan watak pergerakan pasangan ini dalam beberapa bulan kebelakangan ini sehingga ia menetapkan kedudukan di bawah garis Senkou Span B. Harga kekal dalam saluran mendatar 1.1400-1.1830 pada carta masa harian; oleh itu, kita masih boleh menjangkakan euro mengukuh ke arah 1.1800 dalam masa terdekat. Kenaikan euro sangat lemah, tetapi pergerakan dalam keadaan mendatar sentiasa lemah dan huru-hara.

Untuk 9 Disember, kami menekankan tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1571) dan garis Kijun-sen (1.1638). Garis penunjuk Ichimoku mungkin beralih semasa hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) untuk pulang modal jika harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu adalah palsu.

Pada hari Selasa, tiada acara atau laporan penting yang dirancang di Zon Euro, manakala di Amerika Syarikat, laporan JOLTS dan ADP yang agak penting akan dikeluarkan. Masalah dengan laporan ini ialah ADP adalah mingguan dan bukannya bulanan, dan JOLTS merangkumi bulan September dan Oktober.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, pedagang mungkin sekali lagi berdagang dari kawasan 1.1604-1.1615. Walau bagaimanapun, di atas kawasan ini terdapat garis Kijun-sen, dan di bawahnya ialah Senkou Span B. Kami mengesyorkan menunggu isyarat terbentuk apabila sasaran tidak berada dalam 20 pip.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dijangkakan pada carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem: Garisan merah nipis di mana harga sebelumnya melantun. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis arah aliran, saluran arah aliran dan mana-mana corak teknikal yang lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.