Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD cuba meneruskan pembetulan menaik yang sedang terbentuk pada hari Jumaat; namun, mata wang Eropah tidak berjaya bergerak lebih tinggi dengan ketara. Tiada latar belakang makroekonomi atau berita asas pada hari tersebut, jadi hanya perkembangan geopolitik wajar diberi perhatian. Namun, berdasarkan pergerakan pasangan ini, ia tidak begitu memberi kesan kepada pedagang. Secara keseluruhan, pasaran telah menyaksikan pengukuhan dolar AS dalam dua minggu kebelakangan tanpa justifikasi atau asas yang mencukupi. Pengetatan jangkaan terhadap dasar monetari Rizab Persekutuan AS (Fed) sememangnya merupakan faktor penting, tetapi pasaran telah terlalu lama memproses faktor ini. Oleh itu, kami tidak berpendapat bahawa kekuatan dolar semata-mata berpunca daripadanya. Sebaliknya, isu itu sekali lagi berkait dengan geopolitik, kerana Iran dan Amerika Syarikat telah melanggar gencatan senjata untuk kali kedua, dan kesan konflik tersebut masih belum menentu. Justeru, pada masa ini kami lebih memberi tumpuan kepada faktor teknikal.

Dari sudut teknikal, pada carta masa setiap jam, pasangan ini berada di bawah garisan penunjuk Ichimoku; oleh itu, aliran jelas menurun. Secara keseluruhan, euro telah jatuh selama dua bulan, walaupun konflik di Timur Tengah secara rasmi berakhir, Selat Hormuz telah dibuka semula secara rasmi, harga minyak menurun, dan dasar monetari Bank Pusat Eropah (ECB) diperketatkan. Pada masa ini, tiada garisan aliran yang jelas terbentuk, dan aliran menaik jangka panjang masih kekal pada carta masa yang lebih tinggi.

Pada carta masa 5 minit, tiga isyarat dagangan dijana pada hari Jumaat. Sejurus sebelum pembukaan sesi dagangan Eropah, harga melantun dari paras 1.1362, membolehkan kedudukan beli dibuka. Selepas itu, harga menembusi ke atas garis Kijun-sen. Menjelang penutupan hari, harga kembali ditutup di bawah garis kritikal tersebut. Tidak mungkin membuka kedudukan sebelum pasaran ditutup, jadi pedagang hanya berpeluang membuka kedudukan beli pada waktu pagi. Dagangan ini adalah menguntungkan.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 23 Jun. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal condong kepada sentimen menaik, namun telah merosot dengan ketara akibat acara geopolitik. Para pedagang telah menjual euro dan beralih kepada dolar AS dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Dasar yang diketengahkan oleh Donald Trump masih tidak berubah, namun dolar telah berperanan sebagai mata wang rizab untuk suatu tempoh yang panjang. Walaubagaimanapun, proses ini mungkin telahpun mencapai penghujungnya.

Masih tiada faktor asas yang jelas mampu mengukuhkan euro, sementara terdapat pelbagai faktor yang berpotensi melemahkan dolar. Peperangan di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik untuk sementara waktu, tetapi apabila kesan sementara faktor ini berakhir, segala-galanya berkemungkinan kembali kepada keadaan asal. Mungkin tempoh tersebut sudahpun tamat. Dalam jangka panjang, euro berisiko jatuh sehingga $1.08 (garis arah aliran), tetapi arah aliran menaik kekal relevan. Selain itu, dalam beberapa bulan kebelakangan ini pasangan mata wang tersebut tidak menghampiri garis tersebut dengan ketara.

Kedudukan garis merah dan garis biru pada penunjuk menunjukkan keadaan seimbang antara pembeli dan penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kategori bukan komersial meningkat sebanyak 19,300, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 23,500. Sehubungan itu, kedudukan bersih merosot sebanyak 4,200 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta berjangka masa sejam, aliran menurun yang kuat dan tiada asas terus berkembang. Situasi di Timur Tengah kekal tegang, tetapi kami tidak berpendapat bahawa serangan balas antara Iran dan Amerika Syarikat (AS) yang sedang berlaku sudah mencukupi untuk menyebabkan pengukuhan dolar secara ketara. Rizab Persekutuan telah menyokong mata wang AS, namun sukar dijelaskan mengapa penurunan ini berterusan sehingga kini. Pasaran terus membeli dolar tanpa alasan yang jelas, sambil mengabaikan semua faktor yang menyokong euro.

Bagi 29 Jun, kami menandakan paras berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garisan Senkou Span B (1.1474) dan Kijun-sen (1.1403). Garisan petunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi (SL) ke paras pulang modal apabila harga bergerak sejauh 15 pip ke arah yang betul. Langkah ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Isnin, kalendar ekonomi tidak mengandungi sebarang acara penting kecuali ucapan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde. Pendiriannya kebelakangan ini kelihatan lebih berhati-hati, namun secara keseluruhan majoriti ahli jawatankuasa monetari menyokong kenaikan kadar. Walau bagaimanapun, maklumat ini tidak memberi kesan kepada para pedagang.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual apabila berlaku lantunan dari garis Kijun-sen atau apabila harga mengukuh di bawah paras 1.1362 dengan sasaran 1.1274. Kedudukan beli boleh dibuka dengan sasaran 1.1433 dan garis Senkou Span B, jika pasangan ini mengukuh di atas garis kritikal.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) ialah garis merah tebal yang menandakan kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta sejam daripada carta 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.

Paras ekstrem ialah garis merah nipis yang menandakan paras di mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.