یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کا جوڑا پیر کو بحال ہونا شروع ہوا، حالانکہ یورو کے بڑھنے کی کوئی میکرو اکنامک یا بنیادی وجوہات نہیں تھیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں نمایاں کمی ہوئی، جس نے یورو کو اپنے ساتھ نیچے گھسیٹ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک ٹھوس معاشی اور بنیادی پس منظر کے باوجود یورو میں غیر منصوبہ بند اصلاح دیکھی۔ یہاں تک کہ قیمت اوپر کی طرف جانے والی ٹرینڈ لائن سے بھی ٹوٹ گئی، لیکن بریک آؤٹ غلط نکلا اور ایک ایسے وقت میں ہوا جب تاجر پوزیشنز کھولنے کے بارے میں سوچنے کا امکان نہیں رکھتے تھے۔

پیر کے روز، نہ تو امریکہ میں اور نہ ہی یورپی یونین میں کوئی دلچسپ یا اہم واقعہ پیش آیا۔ لہذا، اتار چڑھاؤ مطلوبہ ہونے کے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا۔ تاہم، خالی اقتصادی کیلنڈر کے درمیان یورپی کرنسی کی بحالی بالواسطہ طور پر یہ بتاتی ہے کہ اوپر کا رجحان برقرار ہے۔ ایک بار پھر، ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یورو کسی حد تک غیر مستحق اور ایک نامناسب لمحے میں گرا۔ لہذا، فوری بحالی ایک منطقی نتیجہ ہے۔

پیر کو 5 منٹ کے ٹائم فریم میں، بالکل ایک تجارتی سگنل تشکیل دیا گیا تھا۔ یورپی سیشن کے وسط میں، جوڑی نے 1.1750–1.1760 کے زون پر قابو پالیا، جس سے تاجروں کو لمبی پوزیشنیں کھولنے کا موقع ملا۔ شام کے قریب، ان پوزیشنوں کو مناسب منافع کے ساتھ محفوظ طریقے سے بند کیا جا سکتا تھا، لیکن متبادل طور پر، بریک ایون پر ایک سٹاپ لاس رکھا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی اہم لائن اور 1.1846–1.1857 کی سطح کے ٹیسٹ کا انتظار کر سکتا ہے۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 16 ستمبر کی ہے۔ اوپر والا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے سے "تیزی" تھی۔ ریچھ صرف 2024 کے آخر میں اوپری ہاتھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن تیزی سے اپنا فائدہ کھو بیٹھے۔ جب سے ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، ڈالر صرف گر رہا ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی میں گراوٹ جاری رہے گی، لیکن دنیا بھر میں موجودہ پیش رفت اس منظر نامے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، لیکن ڈالر کے کمزور ہونے کے بہت سے عوامل موجود ہیں۔ عالمی تنزلی کا رجحان اب بھی برقرار ہے، لیکن اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمت کس طرف بڑھی ہے؟ ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتے ہیں تو ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہو سکتی ہے لیکن حالیہ واقعات بتاتے ہیں کہ جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی۔ Fed کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی پر دباؤ ڈالنے والا ایک اور طاقتور عنصر ہے۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ "تیزی" کے رجحان کا اشارہ دیتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" کیٹیگری میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 4.8 ہزار کی کمی واقع ہوئی، جبکہ مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں 3.1 ہزار کا اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، ہفتے کے لیے خالص پوزیشن میں 7.9 ہزار کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم میں، یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا اوپر کا رجحان برقرار رکھتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے، قیمتوں میں اصلاح کا عمل جاری ہے، لیکن جب تک یہ ٹرینڈ لائن سے اوپر رہے گی، اوپر کی جانب رجحان برقرار ہے۔ یورو کے گرنے کی کوئی خاص وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن برطانوی پاؤنڈ نے نیچے کی طرف دباؤ بڑھایا، اور تکنیکی اصلاحات مارکیٹ کا فطری حصہ ہیں۔ اس کی آخری میٹنگ میں Fed کے لہجے پر غور کرتے ہوئے، ہمیں امریکی کرنسی کی مسلسل گراوٹ پر اور بھی زیادہ اعتماد ہے۔

23 ستمبر کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.18, 1.18, 1.185 1.1971–1.1988، نیز سینکو اسپین بی (1.1755) اور کیجن سین (1.1823) لائنیں۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جنہیں تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پوائنٹس درست سمت میں بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

منگل کے روز، خدمات اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں کاروباری سرگرمیوں کے اشاریہ جات یورو زون اور امریکہ دونوں میں شائع کیے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اپنی اندرونی سرگرمی کے اشاریہ جات شائع کرتا ہے، اس لیے یورو زون کے اشاریہ جات کو عام طور پر زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں، آج جیروم پاول کی ایک اور تقریر ہوگی، جو ہمیشہ اہم اور دلچسپ ہوتی ہے۔

تجارتی تجاویز:

منگل کو، جوڑی شمال کی طرف بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اوپر کا رجحان برقرار ہے اور ابھی تک ڈالر کی ترقی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پہلا ہدف کجون سین تنقیدی لائن ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

قیمت کی حمایت اور مزاحمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جن کے قریب قیمت کی نقل و حرکت رک سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں - Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے سے 1 گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جن سے قیمت پہلے بڑھی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 – تاجروں کے ہر گروپ کی خالص پوزیشن کا سائز۔