เมื่อวานนี้มีจุดเข้าตลาดหลายจุดที่เกิดขึ้น ลองมาดูแผนภูมิ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นถึงระดับ 1.1649 และวางแผนที่จะตัดสินใจในการเข้าตลาดจากระดับนั้น การขึ้นและการเกิดเท็จทะลุในบริเวณ 1.1649 ทำให้สามารถขายคู่เงินยูโร ส่งผลให้คู่เงินลดลงเล็กน้อยประมาณ 20 pip ในช่วงครึ่งหลังของวัน การเกิดเท็จทะลุอีกครั้งในบริเวณ 1.1649 ทำให้สามารถซื้อคู่เงินยูโรได้ ทำให้คู่เงินขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1703

การเปิดสถานะซื้อ (Long Positions) กับคู่เงิน EUR/USD:

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ลงคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักลง 0.25% เป็นช่วงเป้าหมายที่ 3.5%-3.75% ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงและเงินยูโรแข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศว่าจะเริ่มซื้อพันธบัตรระยะสั้นในวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นพิมพ์เงินอีกครั้ง แม้ว่าขนาดการซื้อยังไม่เทียบได้กับมาตรการ QE แบบคลาสสิค แต่การดำเนินการของธนาคารกลางเน้นไปที่การสนับสนุนเศรษฐกิจ สำหรับวันนี้ คาดว่าจะมีเพียงอัตราการว่างงานรายไตรมาสในอิตาลีและการประชุม Eurogroup ซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อเงินยูโร อย่างไรก็ตาม หากราคาคู่เงินลดลง ผมคาดว่าผู้ซื้อจะเริ่มแสดงตัวที่ระดับแนวรับ 1.1676 ผมเตรียมที่จะซื้อที่นี่เมื่อเกิดการผิดพลาดของการฝ่าวงล้อม (false breakout) ซึ่งจะให้จุดเข้าซื้อสำหรับสถานะซื้อ (long positions) โดยมีเป้าหมายฟื้นตัวขึ้นไปที่ 1.1706 การฝ่าวงล้อมและทดสอบอีกครั้งจากด้านบนจะยืนยันว่าการเข้าซื้อยูโรเป็นการกระทำที่ถูกต้อง โดยคาดการณ์ว่าจะมีการขยับขึ้นมากกว่านี้ไปที่ 1.1726 เป้าหมายไกลที่สุดคือจุดสูงสุดที่ 1.1753 ที่ซึ่งผมจะทำการขายเพื่อทำกำไร หากคู่เงิน EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวที่ระดับ 1.1676 แรงกดดันในการขายจะเพิ่มขึ้น และเส้นกราฟจะพยายามทำให้กำไรที่ทำได้เมื่อวานหมดลง ผู้ขายจะพยายามส่งราคาลงไปถึงระดับที่น่าสนใจต่อไปที่ 1.1649 ซึ่งหากเกิดการผิดพลาดของการฝ่าวงล้อมที่นี่ จะถือเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการซื้อยูโร ผมวางแผนจะเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีแรงสะท้อนกลับจากระดับต่ำที่ 1.1619 โดยมีเป้าหมายคือการปรับขึ้น 30-35 จุดในวันเดียวกัน

การเปิดสถานะขาย (Short Positions) กับคู่เงิน EUR/USD:

ผู้ขายเงินปอนด์ประสบความพ่ายแพ้อีกครั้งในวันวาน แต่สถานการณ์ยังไม่จบสมบูรณ์ มุมมองที่ไม่แน่นอนของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนไปในทางบวกสำหรับดอลลาร์ ซึ่งจะนำไปสู่การกลับตัวของตลาด หากความเติบโตของคู่เงิน EUR/USD ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งแรกของวัน ผู้ขายควรมุ่งหวังไปที่ระดับแนวต้านแรกสุดที่ 1.1706 เฉพาะการเกิด false breakout เท่านั้นที่จะให้จุดสำหรับการเข้าเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายย้ายไปที่ระดับแนวรับที่ 1.1676 การฝ่าวงล้อมและการจัดการให้อยู่ต่ำกว่าระยะนี้พร้อมกับข้อมูลที่อ่อนจากอิตาลีและการทดสอบอีกครั้งจากด้านล่าง จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมในการเปิดสถานะขาย โดยเป้าหมายคือพื้นที่ 1.1649 และเป้าหมายไกลสุดคือพื้นที่ 1.1619 ที่ซึ่งผมจะทำกำไร หากคู่เงิน EUR/USD ขยับขึ้นตามแนวโน้มและไม่มีการเคลื่อนไหวด้านลงที่เด่นชัดเมื่อถึง 1.1706 ผู้ซื้อจะได้รับโอกาสดีในการพัฒนาตลาดขึ้นต่อ ในกรณีนี้ ควรเลื่อนสถานะขายออกไปจนกระทั่งถึงระดับใหญ่ที่ 1.1726 จะมีการขายที่นั่นหลังจากที่เกิดการฝ่าวงล้อมล้มเหลวเท่านั้น ผมวางแผนจะเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีแรงสะท้อนกลับจาก 1.1753 โดยมีเป้าหมายคือการปรับลง 30-35 จุด

สำหรับอ้างอิง:

เนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ข้อมูล Commitment of Traders ฉบับล่าสุดไม่ได้รับการเผยแพร่ ในขณะที่ยังเตรียมรายงานปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ เราจึงจะเผยแพร่ทันทีที่พร้อม ข้อมูลล่าสุดที่สำคัญนั้นมาจากวันที่ 28 ตุลาคมเท่านั้น

ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ทั้งสถานะถือยาวและสถานะถือสั้นเพิ่มขึ้น การคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดย Federal Reserve ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ รายงาน COT ชี้ว่าสถานะถือยาวที่ไม่มีการค้าขายเพิ่มขึ้น 5,893 เป็น 250,400 ขณะที่สถานะถือสั้นที่ไม่มีการค้าขายเพิ่มขึ้น 10,312 เป็น 143,067 ส่งผลให้ช่วงระหว่างสถานะถือยาวและสั้นแคบลง 1,065

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การเทรดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน บ่งชี้ถึงการเติบโตต่อเนื่องของค่าเงินยูโร
• หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าวผู้เขียนพิจารณาอยู่บนกราฟ H1 และแตกต่างจากการกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่เป็นคลาสสิกตามกราฟ D1
• Bollinger Bands: ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของตัวบ่งชี้จะทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ที่ประมาณ 1.1619

คำอธิบายของอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: (ค่าเฉลี่ย, ใช้กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยลดความผันผวนและเสียงรบกวน) ช่วงเวลา – 50. ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเหลืองบนกราฟ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: (ค่าเฉลี่ย, ใช้กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยลดความผันผวนและเสียงรบกวน) ช่วงเวลา – 30. ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเขียวบนกราฟ
• อินดิเคเตอร์ MACD: (ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12. EMA ช้า – ช่วงเวลา 26. SMA – ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: ช่วงเวลา – 20
• ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเทรด เช่น ผู้เทรดบุคคล, กองทุนเฮดจ์ฟันด์, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
• ตำแหน่งซื้อของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: เป็นตัวแทนตำแหน่งซื้อเปิดทั้งหมดของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งขายของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: เป็นตัวแทนตำแหน่งขายเปิดทั้งหมดของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิรวมของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายและตำแหน่งซื้อของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์