การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD แทบไม่แสดงการปรับตัวขึ้นหรือลงในวันพุธ ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku และเหนือกรอบ 1.3369–1.3377 อย่างมั่นคง โดยระดับ/เส้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญไม่ใช่การที่ดอลลาร์ไม่แข็งค่า แต่เป็นการที่เงินปอนด์อังกฤษไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ต่างหาก จากที่เห็น ความรุนแรงของการสู้รบและการโจมตีด้วยขีปนาวุธในตะวันออกกลางได้ลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเริ่มมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเจรจาปรากฏออกมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ช่วยสนับสนุนสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงมากนัก เพราะตอนนี้ตลาดไม่เชื่อในคำสัญญาที่ว่างเปล่าหรือข้อมูลวงในในรูปแบบต่าง ๆ อีกต่อไป ดังนั้น ต่อให้ Donald Trump จะพูดถึงข้อตกลงหรือการหยุดยิงทุกวันก็ตาม แต่ตราบใดที่อิหร่านยังคงคัดค้านอย่างแข็งกร้าว ความต้องการถือครองดอลลาร์ก็จะยังคงอยู่ในระดับสูง
ในมุมมองทางเทคนิค เงินปอนด์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่แนวโน้มนี้อ่อนแรงและไม่ชัดเจนยิ่งกว่ายูโรเสียอีก เมื่อวานนี้ สหราชอาณาจักรได้เผยแพร่รายงานเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเร่งตัวเล็กน้อยของตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐาน ทำให้ตลาดมีเหตุผลรองรับในการซื้อเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เห็นแรงซื้อเงินปอนด์เกิดขึ้นจริง เนื่องจากขณะนี้ตลาดให้ความสนใจกับตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมมากกว่าข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้ไม่เอื้อให้เงินปอนด์อังกฤษมีโอกาสแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
บนกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ได้เกิดสัญญาณเทรดที่มีลักษณะคล้ายกันเกือบสามครั้ง ในช่วงเซสชันยุโรป ราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3369–1.3377 สองครั้ง และในช่วงเซสชันอเมริกาอีกหนึ่งครั้ง สัญญาณสองครั้งแรกเป็นการซ้ำกัน และสามารถเปิดออเดอร์เดียวโดยอิงจากสองสัญญาณนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ราคาไม่สามารถไปถึงระดับเป้าหมายที่ 1.3437 ได้ ส่วน “สัญญาณจากฝั่งอเมริกา” นั้นอ่อนแรงมาก และไม่สามารถกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า มุมมองของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และผู้ค้าเชิงเก็งกำไรจะตัดกันไปมาอย่างต่อเนื่องและมักจะอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยที่ผู้ค้าเชิงเก็งกำไรยังคงครองภาพรวมด้วย… สถานะขาย เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงลดลง ในขณะที่ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ดังที่เห็นได้จากกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และไม่ว่ากรณีใด Fed ก็จะกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอีกครั้ง ความต้องการถือดอลลาร์จึงมีแนวโน้มลดลงในอนาคตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับกลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 17 มีนาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 4,900 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 23,700 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงเก็งกำไรจึงเพิ่มขึ้น 18,800 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มปรับตัวขึ้น โดยทะลุแนวโน้มขาลงไปได้ และมีโอกาสจริงในการฟื้นตัวจากการขาดทุนตลอดช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แรงขาขึ้นยังคงอ่อนมาก เนื่องจากตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด แม้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคมคู่เงินจะร่วงลงแรง แต่เรายังคงมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานในกรอบแผนระยะยาว กรอบเวลา Day ยังคงส่งสัญญาณชัดเจนว่ารูปแบบแนวโน้มขาขึ้นยังไม่ถูกทำลาย น่าเสียดายที่สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียด ทำให้เงินปอนด์อังกฤษแทบไม่สามารถแข็งค่าขึ้นได้มากนัก
สำหรับวันที่ 26 มีนาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3350) และเส้น Kijun-sen (1.3368) ก็อาจเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนระดับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
ในวันพฤหัสบดี จะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ จากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่รายงานเดียวจากฝั่งสหรัฐจะเป็นตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงาน ดังนั้นในวันนี้จึงไม่น่าจะเกิดการเคลื่อนไหวแบบเป็นเทรนด์ที่รุนแรง เว้นแต่จะมีข่าวด้านลบเพิ่มเติมจากตะวันออกกลาง
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้หากราคายืนต่ำกว่าพื้นที่ 1.3350-1.3377 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3201-1.3212 ส่วนสถานะซื้อ (long) จะกลับมาน่าสนใจ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3456-1.3480 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3350-1.3377
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ (support/resistance) คือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกีอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่ง
ระดับสุดขีด (Extreme levels) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
