วิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1785 เกิดขึ้นพร้อมกับที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับตัวลงจากระดับศูนย์ พอดี ทำให้ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไปประมาณ 10 จุด (pips)

สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังสงบเอื้อให้ยูโรมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ จากความก้าวหน้าทางการทูตรอบใหม่ ทำให้มีความหวังอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความเสี่ยงและมองหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่กำลังจะมีขึ้นคาดว่าจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปจนถึงความมั่นคงในระดับภูมิภาค หากการเจรจาบรรลุผลสำเร็จ ก็อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เปิดโอกาสสู่อนาคตที่สงบและมีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับทั้งภูมิภาค อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบรรยากาศเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ผู้เชี่ยวชาญก็ยังเตือนว่าควรหลีกเลี่ยงการคาดหวังที่สูงเกินจริง ประสบการณ์ในอดีตบ่งชี้ว่า เส้นทางสู่สันติภาพในตะวันออกกลางเต็มไปด้วยความซับซ้อนและอุปสรรคที่คาดไม่ถึง

สำหรับวันนี้ เทรดเดอร์เตรียมพร้อมที่จะเทรดอย่างคึกคักกว่าวันก่อน เนื่องจากจะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญและรายงานจาก European Central Bank ออกมาเป็นระยะ ความสนใจจะโฟกัสที่ตัวเลขเงินเฟ้อในภูมิภาค โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซน ข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) ซึ่งตัดความผันผวนของราคาในหมวดพลังงานและอาหารออกไปนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะสะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อที่แท้จริงและยั่งยืน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักวิเคราะห์และผู้เล่นในตลาดมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และช่วยประเมินทิศทางการดำเนินนโยบายของ ECB ในอนาคต เงินเฟ้อเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลาง รวมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ย ความคลาดเคลื่อนจากตัวเลขคาดการณ์เพียงเล็กน้อยก็อาจกระตุ้นความผันผวนในตลาดได้มาก

ส่วนกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้ผมจะเน้นยึดตามการเกิดขึ้นของสถานการณ์ตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1813 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขึ้นไปที่ระดับ 1.1855 ที่ราคา 1.1855 ฉันวางแผนจะปิดทำกำไรออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า สามารถคาดได้ว่ายูโรจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามแนวโน้มที่ดำเนินอยู่ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องแน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังตั้งใจจะซื้อยูโรวันนี้หากราคาทดสอบระดับ 1.1796 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1813 และ 1.1855 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาลงมาถึงระดับ 1.1796 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1742 ซึ่งที่ระดับดังกล่าว ฉันวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางกลับจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินในวันนี้อาจกลับมาได้ หากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเลวร้ายลง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ต้องแน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้หากราคาทดสอบระดับ 1.1813 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1796 และ 1.1742 ได้

บนกราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อ (จุดที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้);
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขาย (จุดที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้);
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยมีความสำคัญที่จะต้องอ้างอิงโซน overbought และ oversold เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรปิดสถานะและออกจากตลาดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญจะถูกเผยแพร่ออกมา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบนเป็นสิ่งสำคัญ การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระยะสั้นในระหว่างวัน (intraday) เป็นอย่างมาก