คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยแกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ใต้ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1682 และในช่วงเช้าวันศุกร์ก็ได้เคลื่อนตัวลงมาใกล้กับระดับถัดไปที่ Fibonacci retracement 50.0% บริเวณ 1.1630 แล้ว การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้ในวันนี้จะเป็นปัจจัยหนุนให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น และเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1682 ได้อีกครั้ง ขณะที่การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1630 จะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงยังคงต่อเนื่องลงสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1578

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ยังคงเรียบง่าย คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงก่อนหน้าเพียงไม่กี่พิป ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดกลับหลุดต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ดังนั้นแนวโน้มจึงเปลี่ยนมาเป็นขาลง สัญญาหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เคยช่วยหนุนฝั่งกระทิง แต่ตอนนี้ผ่านไปห้าสัปดาห์แล้ว พอจะกล่าวได้ว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กำลังเคลื่อนไปในทิศทางของการยืดเยื้อความขัดแย้ง ตามที่เคยเตือนไว้ ฝั่งกระทิงไม่สามารถต่อยอดโมเมนตัมของตนได้ และฝั่งหมีได้กลับมาเป็นฝ่ายรุกอีกครั้ง

ในวันพฤหัสบดี ดอลลาร์ยังคงได้รับสิ่งที่พอจะเรียกได้ว่าเป็น “ของขวัญจากโชคชะตา” อย่างต่อเนื่อง จะว่าให้ชัดกว่านั้น ของขวัญหลักจริง ๆ มาตั้งแต่วันจันทร์แล้ว เมื่อเริ่มเห็นชัดว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างเตหะรานกับวอชิงตันเข้าสู่ทางตัน และ Donald Trump ออกมาใช้ถ้อยคำรุนแรงต่ออิหร่าน ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ นั้น แท้จริงแล้วสหรัฐฯ ไม่เคยถอนตัวออกจากความขัดแย้งกับอิหร่านอย่างแท้จริง และจะเดินหน้าพยายามให้ประเทศตะวันออกกลางแห่งนี้ยังคงปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ ตลาดตีความถ้อยแถลงนี้ว่าเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯ พร้อมจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ ขณะที่ความหวังต่อการหยุดยิงที่ยั่งยืนและการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง คงต้องพับเก็บไว้ก่อน สัญญาหยุดยิงอาจพังทลายได้ทุกเมื่อ เพราะหากการเจรจาล้มเหลว ก็เหลือความเป็นไปได้เพียงทางเดียว

นอกจากนี้ ปอนด์สเตอร์ลิงยังได้ปล่อย “หมัดหมี” ใส่ยูโรทั้งในเชิงรูปธรรมและเชิงเปรียบเทียบ สหราชอาณาจักรกำลังจมอยู่ในวิกฤตการเมืองรอบใหม่ รัฐมนตรีทยอยลาออกจากรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องเพื่อประท้วงนโยบายของ Keir Starmer ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็กำลังถูกกดดันให้ลาออกเช่นกัน ผลลัพธ์ที่ตามมาจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ปอนด์ร่วงฮวบเหมือนก้อนหิน และฉุดยูโรให้ร่วงลงไปด้วย สัปดาห์นี้ทุกอย่างกำลังเข้าทางดอลลาร์สหรัฐและฝั่งหมี

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับย้อนกลับ 50.0% ที่ราคา 1.1778 อีกครั้ง พลิกกลับมาเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ใต้ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1706 ดังนั้น แนวโน้มขาลงจึงยังคงดำเนินต่อไปสู่ระดับปรับฐาน 76.4% ที่ 1.1617 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะหยุดการอ่อนค่าของยูโรไว้ ขณะที่การทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการอ่อนค่าต่อเนื่องลงไปยังบริเวณ 1.1474 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) ทั้งหมด 383 สัญญา และสถานะขาย (short) 3,893 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างล้นหลามของฝั่งกระทิงได้หายไป ขณะที่ตลอดหกสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มทรงตัวมากขึ้น จำนวนสถานะซื้อรวมที่นักเก็งกำไรถืออยู่ขณะนี้อยู่ที่ 217,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 185,000 สัญญา ช่องว่างเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้งในทิศทางที่เป็นผลดีกับยูโร

โดยรวมแล้ว ในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองยูโรด้วยความสนใจมากพอสมควร แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในระดับโลก — ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีอย่างต่อเนื่อง — ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน ในตอนนี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามเพียงหยุดชั่วคราวเท่านั้น ยังไม่ได้ยุติลง ดังนั้น ในระยะใกล้ ค่าเงินยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่าน มากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Change) (12:30 UTC)

สำหรับวันที่ 15 พฤษภาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงรายการเดียว ซึ่งผมไม่จัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญเป็นพิเศษ — โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เงื่อนไขของตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นอิทธิพลของปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์จึงคาดว่าจะยังคงจำกัด

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดสำหรับ EUR/USD:

ก่อนหน้านี้ผมแนะนำให้ขายคู่เงินนี้หลังจากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1786 และหลังจากราคาย่อตัวลงปิดต่ำกว่าระดับ 1.1745 บนกรอบเวลา H1 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1666 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกแตะไปแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1630 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1578 และ 1.1514 ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1630 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1682 และ 1.1745

กริด Fibonacci retracement ถูกวางจาก 1.1409–1.1850 บนกรอบเวลา H1 และจาก 1.1474–1.2082 บนกรอบเวลา H4