การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี แต่การปรับขึ้นสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ยืนยันลักษณะเชิงปรับฐานของการเคลื่อนไหว และสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังไม่เต็มใจที่จะขายดอลลาร์อย่างชัดเจน รายงาน Nonfarm Payrolls ที่สำคัญของสหรัฐถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ดอลลาร์อ่อนค่าออกมา โดยตัวเลขการจ้างงานใหม่ในภาคนอกเกษตรเดือนมิถุนายนอยู่ที่เพียง 57,000 ตำแหน่ง หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประมาณการ นอกจากนี้ ตัวเลขในเดือนพฤษภาคมและเมษายนยังถูกปรับลดลงในระดับที่ค่อนข้างมากอีกด้วย ดังนั้น ตลาดแรงงานสหรัฐจึงกลับมาสร้างความกังวลอีกครั้ง และดอลลาร์จึงอ่อนค่าลงแรงในภาพรวมของตลาด อย่างไรก็ตาม ภาวะดังกล่าวก็ไม่ได้ยืนยาว ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงมาที่ 4.2% แต่ตลาดก็ไม่ได้ตอบรับด้านบวกกับตัวเลขนี้มากนัก แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ ไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ที่จะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าได้มากไปกว่านี้ และตลาดได้สะท้อนปัจจัยเชิงบวกต่อดอลลาร์ไปเกือบหมดแล้ว อย่างไรก็ดี ยังมีความรู้สึกว่าการปรับฐานลงอาจกลับมาเริ่มต้นได้อีกครั้ง

ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป แต่หลังจากราคาปรับตัวขึ้นมาถึงแปดวัน ราคาเองก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเส้น Senkou Span B ซึ่งสะท้อนภาพรวมของ “ความแข็งแกร่งของฝ่ายซื้อ” ได้ดีที่สุด หากราคาทะลุผ่านเส้น Senkou Span B ขึ้นไปได้ จะเป็นแรงหนุนให้กับยูโรอย่างน้อยในระดับหนึ่ง

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อ–ขายเกิดขึ้นค่อนข้างมากในวันพฤหัสบดี โดยช่วงแรก ราคาทะลุขึ้นเหนือเส้น Kijun-sen และต่อมาก็ย่อตัวลงมาทดสอบและดีดกลับขึ้นไปจากด้านบนของเส้นดังกล่าว เทรดเดอร์จึงมีโอกาสเปิดสถานะซื้อได้สองครั้ง การเคลื่อนไหวขาขึ้นสิ้นสุดลงที่บริเวณทดสอบเส้น Senkou Span B ซึ่งบริเวณดังกล่าวเกิดสัญญาณขายขึ้นมา ทำให้ดีลที่สองปิดทำกำไรได้เช่นกัน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 มิถุนายน จากภาพกราฟในกรอบสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial ยังคงอยู่ในฝั่งซื้อ แต่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ลดการถือครองสกุลเงินยุโรปลง และหันมาถือดอลลาร์มากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงหนึ่งดอลลาร์ได้กลับมาทำหน้าที่เสมือน “สกุลเงินสำรอง” ของตลาดอีกครั้ง อย่างไรก็ดี กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้วก็เป็นได้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะสนับสนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่า ขณะที่ยังมีปัจจัยจำนวนไม่น้อยที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์ สงครามในตะวันออกกลางเคยทำให้ดอลลาร์ดูน่าดึงดูดอย่างมากในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่เมื่อปัจจัยนี้คลายตัว ทุกอย่างควรจะค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจเริ่มเกิดขึ้นแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงมาถึงบริเวณ 1.08 (แนวเส้นเทรนด์) ได้ โดยที่ภาพรวมแนวโน้มขาขึ้นยังไม่ถูกทำลาย ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงหลายเดือนหลัง ราคาก็ไม่ได้ปรับตัวลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวมากนัก

ตำแหน่งของเส้นอินดิเคเตอร์สีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อของกลุ่ม Non-commercial เพิ่มขึ้น 19,300 สัญญา ขณะที่สถานะขายเพิ่มขึ้น 23,500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลง 4,200 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐานยังคงก่อตัวอยู่ภายในแนวโน้มขาลงหลักที่ดำเนินมาแล้วราวสองเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เรามองว่าการโจมตีระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาและข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น ยังไม่ใช่เหตุผลเพียงพอสำหรับการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์ ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) เพิ่งส่งสัญญาณหนุนค่าเงินดอลลาร์เมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่ตลาดก็ยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยที่เอื้อให้ยูโรแข็งค่าอยู่ดี

สำหรับวันที่ 3 กรกฎาคม ระดับราคาที่น่าจับตามีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1474) และเส้น Kijun-sen (1.1417) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเลื่อนไปตามการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาประกอบเมื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงสัญญาณซื้อ–ขาย อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss ไปไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 15 จุด เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์จะมีการกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งของประธาน ECB Christine Lagarde ในฝั่งยุโรป ขณะที่สหรัฐกำลังฉลองวันชาติ Independence Day ในวันนี้ ดังนั้น ความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาจึงอาจไม่แรงและไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน

คำแนะนำในการเทรด

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1.1433 และเส้น Kijun-sen หากราคาดีดตัวลงจากเส้น Senkou Span B เป็นครั้งที่สอง ขณะที่สถานะซื้ออาจถูกพิจารณาเมื่อราคาดีดตัวจากเส้น Kijun-sen (เส้นสำคัญ) หรือหลังจากราคายืนเหนือเส้น Senkou Span B ได้อย่างชัดเจน

คำอธิบายองค์ประกอบบนกราฟ

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิแสตนซ์แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นจุดที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โดยเส้นเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อ–ขายโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และถือเป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อ–ขาย
• เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นเทรนด์ ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์