รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร

การทดสอบระดับ 1.1419 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันสัญญาณเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรที่ใช้ได้ ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1465

ข่าวการชะลอตัวอย่างแรงของตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ทำให้ดอลลาร์ร่วงลงอย่างหนักและส่งผลให้ยูโรแข็งค่าขึ้น พัฒนาการดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างเข้มข้นในหมู่นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ เนื่องจากความเคลื่อนไหวลักษณะนี้สวนทางกับความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมระหว่างการจ้างงานกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การชะลอตัวของการสร้างงานควบคู่กับการลดลงของอัตราการว่างงาน อาจบ่งชี้ได้ทั้งว่าความต้องการแรงงานที่มีประสิทธิผลเริ่มถูกใช้ไปจนเกือบหมด หรือกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเกิดขึ้นในตลาดแรงงาน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตอบสนองอย่างมีอารมณ์ตามคาด การอ่อนค่าของดอลลาร์สะท้อนความกังวลของเทรดเดอร์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในอนาคต การชะลอตัวของการจ้างงานเป็นสัญญาณเตือนที่อาจชี้ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรงลง

ในช่วงครึ่งแรกของเซสชันการเทรดวันนี้ จะมีเหตุการณ์สำคัญหลายประการที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อยูโรและสินทรัพย์ยุโรป นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะให้ความสนใจกับตัวเลข Eurozone Services PMI ซึ่งเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ชี้นำภาวะเศรษฐกิจที่สะท้อนมุมมองและความคาดหวังของภาคธุรกิจในหนึ่งในภาคส่วนหลักของเศรษฐกิจ การประกาศตัวเลข Composite PMI ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ คาดว่าจะช่วยให้เห็นภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยูโรโซนได้ครอบคลุมมากขึ้น ค่าใด ๆ ที่เบี่ยงเบนไปจากคาดการณ์ ไม่ว่าจะออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่คาด อาจนำไปสู่ความผันผวนในตลาดที่สูงขึ้น

ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมในเซสชันการเทรดวันนี้จะมาจากสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde ความเห็นของเธอเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน แนวโน้มเงินเฟ้อ และทิศทางนโยบายการเงินจะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อค้นหาสัญญาณใหม่ ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมในตอนนี้ ซึ่งเศรษฐกิจยุโรปพยายามรับมือกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับเสถียรภาพด้านราคา คำกล่าวของ Lagarde อาจกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของมุมมองตลาดในระยะสั้นได้

สำหรับกลยุทธ์อินตราเดย์ของผม วันนี้ผมจะอาศัยการเดินหน้าตาม Scenario ฉบับที่ 1 และ Scenario ฉบับที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึง 1.1467 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ 1.1494 ที่ระดับ 1.1494 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย โดยคาดหวังการย่อตัวลงจากจุดเข้า 30–35 จุด ยูโรมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรหากราคาทดสอบระดับ 1.1448 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณลักษณะนี้จะเป็นการจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังบริเวณ 1.1467 และ 1.1494 ได้

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึง 1.1448 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1424 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นมา 20–25 จุด แรงขายในคู่สกุลนี้มีแนวโน้มจะกลับมาในวันนี้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจออกมาน่าผิดหวัง

สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรหากราคาทดสอบระดับ 1.1467 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สัญญาณแบบนี้จะเป็นการจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับตัวลงมาที่ระดับ 1.1448 และ 1.1424 ได้

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อ (Long positions)
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับ Take Profit ที่แนะนำ หรือบริเวณสำหรับล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขาย (Short positions)
• เส้นสีแดงหนา – ระดับ Take Profit ที่แนะนำ หรือบริเวณสำหรับล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อต้องการเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อช่วยจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากใช้ขนาดสัญญาใหญ่เกินไปโดยไม่บริหารจัดการเงินให้เหมาะสม

จงจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)