تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

جاء اختبار مستوى السعر 1.1731 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك هبوطاً من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول صحيحة لصفقات بيع اليورو. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج نحو مستوى الهدف عند 1.1704.

واصل اليورو خسارة مواقعه أمام الدولار بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عن الربع الأول من هذا العام مخيبة للتوقعات، إذ أظهرت نمواً قدره 0.1% فقط. كما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% على أساس سنوي. وتشير هذه المؤشرات الكلية إلى اتجاهات ركود خطيرة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، قد تفضي إلى عواقب اقتصادية بالغة. كما أن عجز البنك المركزي الأوروبي حالياً عن اللجوء إلى مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي يخلق تحديات إضافية أمام قيادة ECB.

من المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة قريباً. وسيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأميركي لشهر أبريل، إضافة إلى القراءة الأساسية للمؤشر. وقد يشير تراجع المؤشر إلى تباطؤ في العمليات التضخمية، وإن كان هذا السيناريو غير مرجح. وسيُولى اهتمام خاص لمؤشر PPI الأساسي، لأنه يعكس بشكل أدق الاتجاهات التضخمية المستدامة من خلال استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة.

في الوقت نفسه، من المنتظر أن يدلي بعض أعضاء FOMC، ومنهم Susan M. Collins وNeel Kashkari، بتصريحاتهم. وقد توفر مداخلاتهم تصوراً أوضح لتقييم الاحتياطي الفيدرالي الحالي لمسار أسعار الفائدة المستقبلية، ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم الاستهلاكي في البلاد.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اليوم، يُمكن شراء اليورو عندما يصل السعر إلى مستوى 1.1716 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو مستوى 1.1747. عند 1.1747، أُخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة من مستوى الدخول. يمكن توقع نمو اليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات أميركية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أُخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1695 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحدّ ذلك من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع صعود نحو المستويات المقابلة 1.1716 و1.1747.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أُخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1695 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند مستوى 1.1649، حيث أُخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال صدور بيانات أميركية قوية. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أُخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1716 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحدّ ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1695 و1.1649.

ما المعروض على الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول;
• الخط الأخضر السميك – المستوى التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو إلى ما فوق هذا المستوى غير مرجح;
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول;
• الخط الأحمر السميك – المستوى التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح;
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم الانتباه إلى مناطق فرط الشراء وفرط البيع.

هام

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة سليمة لرأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل تلك المعروضة أعلاه. أما قرارات التداول العشوائية المعتمدة فقط على الوضع الحالي في السوق فهي في جوهرها استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.