استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1578 يوم الاثنين، لكنه عاد إلى هذا المستوى صباح الثلاثاء. من شأن ارتداد من مستوى 1.1578 اليوم أن يدعم اليورو مجدداً ويعزز موجة صعود جديدة باتجاه مستوى تصحيح 50.0% عند 1.1630. أما الاستقرار دون مستوى 1.1578 فسيسمح للمتداولين بتوقع استمرار التراجع نحو مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1514.

تظل بنية الموجات على الرسم البياني لكل ساعة واضحة في هذه المرحلة. الموجة الهابطة الأخيرة التي اكتملت لم تتمكن من كسر القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الجديدة تجاوزت القمة السابقة. وبالتالي تحوّل الاتجاه إلى صعودي. وقد تحسنت التطورات الجيوسياسية بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن أعلن Donald Trump عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وقامت كل من إيران وباكستان بتأكيد هذه المعلومات. ونتيجة لذلك، قد يتم حل النزاع في المستقبل القريب، مما يمنح المشترين (الثيران) فرصة لمواصلة تقدمهم.

لم يشهد يوم الإثنين العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم. ففي الاتحاد الأوروبي، صدرت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أبريل، لكنها لم تظهر نتيجة قوية. بالإضافة إلى ذلك، ألقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde خطابًا. وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن التضخم في منطقة اليورو أصبح أكثر وضوحًا في معظم قطاعات الاقتصاد تقريبًا، ولم يعد مشكلة معزولة تقتصر على سوق الطاقة فقط. وبحسب Lagarde، فقد بدأت الموجة الثانية من دوامة التضخم، والتي تنعكس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ففي البداية ترتفع أسعار الوقود والطاقة؛ ثم يقوم المنتجون برفع الأسعار؛ وبعد ذلك ترتفع الأسعار في شبكات التجزئة وقطاع الخدمات. وأوروبا تعيش حاليًا هذه المرحلة الأخيرة. وتوقفت Christine Lagarde دون أن تدعو صراحة إلى تشديد السياسة النقدية في يوليو، لكن مثل هذا القرار يبدو مبررًا بشكل متزايد، حتى لو أعيد فتح مضيق هرمز في المستقبل القريب واستقرت أسعار الطاقة. وبالتالي، قد يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في يوليو، رغم أن ذلك لم يقدم حتى الآن دعمًا يُذكر لليورو.

على الرسم البياني لأربع ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو وبدأ بالصعود داخل قناة اتجاه هابط باتجاه حدها العلوي. سيُبقي الارتداد من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.1667 الزوج داخل القناة الهابطة. أما الثبات فوق القناة فسيتيح للمتداولين توقع تطور اتجاه صاعد متكامل، مع الأهداف الأولى عند 1.1746 و 1.1824. لا توجد في الوقت الحالي أية انحرافات ناشئة على أي مؤشر.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أحدث أسبوع تقارير، قام المتداولون المؤسساتيون بإغلاق 15,878 مركز شراء وفتح 19,056 مركز بيع. وعلى مدى الأسابيع السبعة في شهري فبراير ومارس، اختفى التفوق الكاسح للمشترين بسبب الحرب في إيران. وخلال الأسابيع الإحدى عشرة الماضية، توازنت الأوضاع في ظل تعليق الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، ليعود المشترون ويفرضوا هيمنتهم من جديد. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء لدى المضاربين الآن 219 ألف مركز، مقابل 205 آلاف مركز بيع.

بصورة عامة، ومن منظور طويل الأجل، يواصل كبار المشاركين في السوق النظر إلى اليورو بإيجابية. ومن الطبيعي أن الأحداث العالمية المتعددة، التي شهدتها السنوات الأخيرة بكثرة، تواصل التأثير في معنويات المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، يظل تركيز السوق منصبًا على الشرق الأوسط، حيث لم يُحلّ الصراع بعد، بل تم تعليقه فقط. لذلك، في الأجل القريب، سيتوقف تحرك اليورو و الدولار الأمريكي بدرجة أقل على السياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي و ECB أو على البيانات الاقتصادية، وبدرجة أكبر على تطورات الأوضاع في إيران.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• ألمانيا – مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد (09:00 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – تصاريح البناء (12:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – بدايات الإسكان (Housing Starts) (12:30 بتوقيت UTC).

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 16 يونيو ثلاثة أحداث، لا يُعد أيٌّ منها ذو أهمية كبيرة. ومن المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الاقتصادية في معنويات السوق يوم الثلاثاء محدودًا للغاية أو منعدمًا.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

يمكن النظر في فتح مراكز بيع إذا أغلق الزوج دون مستوى 1.1578 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1514. ويمكن فتح مراكز شراء في حال ارتد السعر من مستوى 1.1578، مع استهداف مستوى 1.1630.

تم رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي من 1.1409 إلى 1.1850 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.2081 إلى 1.1411 على الرسم البياني لأربع ساعات.