O relatório do Departamento de Comércio dos EUA indica um aumento na inflação subjacente, principalmente devido ao aumento dos custos de habitação. No entanto, com os cortes de gastos previstos para o início de 2024, a maioria dos especialistas espera que o Federal Reserve não aumente as taxas de juros, embora certos riscos ainda persistam.

Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial, afirma que os dados atuais provavelmente não terão influência significativa na perspectiva do Fed em relação ao futuro ritmo da inflação.

Em números, o índice Dow Jones caiu 1,12%, o S&P 500 perdeu 0,48%, enquanto o Nasdaq registrou um ganho de 0,38%. Em notícias corporativas, destacam-se um aumento de quase 7% nas ações da Amazon, após fortes vendas, e da Intel, que relatou um crescimento no mercado de PCs, impulsionando suas ações em mais de 9%. No entanto, as ações da Chevron caíram 6,7% devido à redução dos lucros no terceiro trimestre.

O índice global de ações MSCI caiu 0,22%, embora tenha apresentado recuperação após as notícias de um forte crescimento econômico nos EUA no terceiro trimestre e a decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros.

O mercado de ações europeu enfrentou pressão na sexta-feira, com as blue chips francesas sendo particularmente afetadas depois que a Sanofi revisou suas projeções até 2025. Enquanto isso, as ações da região Ásia-Pacífico se recuperaram 1%, após terem atingido um mínimo de 11 meses na quinta-feira.

Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, um indicador-chave do custo global de empréstimos, permaneceram praticamente inalterados em 4,837%, apesar de um aumento temporário para 5% no início desta semana.

Os estrategistas do Bank of America enfatizaram que, mesmo com os fortes indicadores econômicos dos EUA no terceiro trimestre, uma desaceleração no quarto trimestre pode indicar uma correção econômica mais "suave".

No cenário global, os investidores estão posicionados com cautela em relação à desinflação, conforme observado no comentário do Bank of America. "As esperanças de uma desinflação suave permanecem, mas é recomendada cautela", diz a nota.

Nas próximas semanas, o mercado estará atento aos movimentos do Federal Reserve. Embora se espere que as taxas permaneçam entre 5,25% e 5,5%, o presidente do Federal Reserve, Jay Powell, expressou a possibilidade de novos aumentos devido a uma economia robusta e a um mercado de trabalho apertado.

Enquanto isso, o Banco Central Europeu confirmou na quinta-feira sua taxa de depósito em 4%, mas a presidente do banco, Christine Lagarde, sugeriu possíveis mudanças na política monetária no futuro.

Os preços do petróleo subiram devido às crescentes preocupações com a escalada do conflito no Oriente Médio, o que poderia levar a uma escassez de oferta.

O benchmark americano do petróleo fechou em US$ 85,15, registrando um aumento de 2,33%. Ao mesmo tempo, o benchmark Brent aumentou 2,49%, atingindo a marca de US$ 90,12 por barril.

Enquanto isso, os preços do ouro também subiram, ganhando 1,1%, e alcançaram US$ 2.005,78 por onça.

Situação atual do mercado:

O euro manteve sua posição, estabilizando-se na marca de 1,056 dólares, embora tenha caído 14% nos últimos três meses.

Graças ao fortalecimento da economia dos EUA e ao aumento das taxas, o índice do dólar aumentou 5% nos últimos três meses. Nenhuma mudança significativa foi observada no final da sessão de negociação.

A situação do iene japonês está se tornando cada vez mais interessante. A moeda estabeleceu uma nova baixa anual, atingindo 150,77 em relação ao dólar. No fechamento das negociações, a taxa de câmbio do iene estava em 149,59 em relação ao dólar. Essa queda aproxima o iene de seu mínimo de 30 anos, 151,94, levando as autoridades japonesas a tomar medidas para estabilizar a situação.