ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินปอนด์อังกฤษที่ได้รับผลกระทบหนัก

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งในอิหร่าน ได้กลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายของ Federal Reserve ในอนาคต เทรดเดอร์จำนวนมากเริ่มโน้มเอียงไปในมุมมองว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น และบางส่วนมองไปถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมก่อนสิ้นปีนี้ มุมมองดังกล่าวได้ส่งผลต่อค่าเงินอย่างมีนัยสำคัญแล้ว นำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้

ในภาวะปัจจุบันที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง และแรงกดดันเงินเฟ้อในเศรษฐกิจสหรัฐเร่งตัวขึ้น แนวทางการรอดูท่าทีของธนาคารกลางยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งถูกพูดถึงบ่อยครั้งมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของ Fed ถือเป็นเครื่องมือดั้งเดิมในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่อาจทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลงได้

ดังที่กล่าวไปก่อนหน้า เงินปอนด์อังกฤษได้รับผลกระทบในบรรยากาศของความไม่แน่นอนทางการเมือง กระแสข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการท้าทายผู้นำภายในพรรค Labor โดย Andy Burnham ส่งผลเชิงลบต่อตลาดการเงิน เหตุการณ์เหล่านี้สร้างความเคลือบแคลงไม่เพียงต่อเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบัน แต่ยังต่อความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่กำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ข่าวความเป็นไปได้ของการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำระหว่าง Starmer และ Burnham ซึ่งมีฐานสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์อย่างฉับพลัน

สำหรับวันนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจคาดว่าจะค่อนข้างสงบในช่วงครึ่งวันแรก อย่างไรก็ตาม รายงานที่กำหนดเผยแพร่มีศักยภาพที่จะกระทบตลาด โดยเฉพาะในยุโรป จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ข้อมูลจากอิตาลีและบทวิเคราะห์เชิงลึกจาก European Central Bank ตัวเลขเงินเฟ้อถือเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานสำหรับประเมินกระบวนการเงินเฟ้อในประเทศ และสะท้อนทิศทางของราคาในสินค้ากับบริการเพื่อการบริโภค ข้อมูล CPI ของอิตาลีสามารถให้ภาพเกี่ยวกับระดับแรงกดดันเงินเฟ้อในเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสามของยูโรโซน ซึ่งอาจทำให้ตลาดปรับความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของทั้ง Bank of Italy และ ECB โดยรวม

นอกจากข้อมูลจากอิตาลีแล้ว รายงานเศรษฐกิจของ ECB ก็มีคิวเผยแพร่เช่นกัน เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์โดยละเอียดของสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันในยูโรโซน การประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

สำหรับเงินปอนด์ การที่ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากสหราชอาณาจักรในช่วงครึ่งวันแรกของวันนี้ อาจช่วยให้คู่เงิน GBP/USD ได้หยุดพักชั่วคราวจากแรงกดดันล่าสุด ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดจากความเป็นไปได้ของการท้าทายตำแหน่งผู้นำของนายกรัฐมนตรี การขาดสัญญาณทางสถิติชุดใหม่จากเกาะอังกฤษอาจเอื้อต่อการทรงตัวของตลาดบางส่วน เปิดโอกาสให้ตลาดได้ย่อยข่าวก่อนหน้าและประเมินผลกระทบในระยะยาว

หากข้อมูลที่ออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• ถือสถานะ Long เมื่อราคาทะลุระดับ 1.1657 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยังบริเวณ 1.1678 และ 1.1701
• ถือสถานะ Short เมื่อราคาทะลุระดับ 1.1633 อาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรไปยังบริเวณ 1.1613 และ 1.1592

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• ถือสถานะ Long เมื่อราคาทะลุระดับ 1.3381 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยังบริเวณ 1.3416 และ 1.3455
• ถือสถานะ Short เมื่อราคาทะลุระดับ 1.3340 อาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์ไปยังบริเวณ 1.3315 และ 1.3283

สำหรับคู่เงิน USD/JPY:

• ถือสถานะ Long เมื่อราคาทะลุระดับ 158.65 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยังบริเวณ 159.00 และ 159.29
• ถือสถานะ Short เมื่อราคาทะลุระดับ 158.40 อาจนำไปสู่การเทขายดอลลาร์ลงไปยังบริเวณ 158.20 และ 157.96

กลยุทธ์ Mean Reversion (Pullback):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD:

• จะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.1663 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• จะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.1636 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• จะพิจารณาเปิดสถานะขายหากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3393 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• จะพิจารณาเปิดสถานะซื้อหากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3340 ไม่สำเร็จ และราคาร่วงกลับมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD:

• จะมองหาโอกาสเปิด Short หากมีการเบรกทะลุเหนือระดับ 0.7194 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• จะมองหาโอกาสเปิด Long หากมีการเบรกทะลุเหนือระดับ 0.7154 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน USD/CAD:

• จะมองหาจังหวะเปิดสถานะขาย หากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3757 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• จะมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3725 ไม่สำเร็จ และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้