Спрос на американский доллар резко подскочил, что привело к сильной распродаже рисковых активов. Особенно досталось британскому фунту.

Ускорение инфляции в США, спровоцированное эскалацией конфликта в Иране, стало катализатором усиления ожиданий относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы. Трейдеры всё чаще склоняются к мнению, что ФРС будет придерживаться политики высоких процентных ставок более продолжительный срок, а некоторые даже допускают возможность их дальнейшего повышения до конца текущего года. Эта перспектива уже оказала ощутимое влияние на валютные рынки, приведя ко вчерашнему укреплению американского доллара.

В сложившихся условиях, когда геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать, а инфляционные процессы в американской экономике демонстрируют ускорение, выжидательная позиция регулятора становится всё более оправданной. Повышение ставок, о чем в последнее время все больше говорят представители ФРС США, является традиционным инструментом борьбы с инфляцией, что несет в себе риски замедления экономического роста.

Как я отмечал выше, особенно досталось британскому фунту, который пережил значительное падение на фоне политической неопределенности. Слухи о возможном вызове на лидерство в Лейбористской партии со стороны Энди Бернхема, оказали негативное влияние на финансовые рынки. Данные события ставят под сомнение не только устойчивость текущего правительства, но и его способность управлять государственным долгом, находящимся под пристальным вниманием. Новость о предполагаемом соперничестве за пост лидера между Стармером и Бернхемом, имеющим значительную поддержку, немедленно сказалась на курсе фунта.

Сегодня экономический календарь обещает быть спокойным в первой половине дня. Тем не менее, запланированные к публикации отчеты обладают потенциалом повлиять на рынки, особенно на европейские. Главное внимание будет сосредоточено на данных из Италии и аналитическом обзоре Европейского центрального банка. Инфляционные индикатор является основополагающим для оценки инфляционных процессов в стране, отражая динамику цен на потребительские товары и услуги. Показатели итальянского ИПЦ могут дать представление об уровне инфляционного давления в третьей по величине экономике еврозоны, что, в свою очередь, может скорректировать ожидания относительно монетарной политики как Банка Италии, так и ЕЦБ в целом.

Одновременно с итальянской статистикой ожидается выход экономического бюллетеня от Европейского центрального банка. Этот документ содержит детальный анализ текущей экономической ситуации в еврозоне, оценку рисков и перспектив, а также комментарии относительно денежно-кредитной политики.

Что касается фунта, то отсутствие значимых макроэкономических данных из Великобритании в первой половине сегодняшнего дня может предоставить GBP/USD временную передышку от недавнего давления. На фоне внутренних политических неопределенностей, вызванных потенциальным вызовом лидерству премьер-министра, отсутствие новых статистических сигналов с острова может способствовать некоторой стабилизации, позволяя рынку переварить предыдущие новости и оценить их долгосрочные последствия.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1657 могут привести к росту евро в район 1.1678 и 1.1701;

Продажи на прорыв уровня 1.1633 могут привести к падению евро в район 1.1613 и 1.1592;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3381 могут привести к росту фунта в район 1.3416 и 1.3455;

Продажи на прорыв уровня 1.3340 могут привести к падению фунта в район 1.3315 и 1.3283;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 158.65 могут привести к росту доллара в район 159.00 и 159.29;

Продажи на прорыв уровня 158.40 могут привести к распродажам доллара в район 158.20 и 157.96;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1663 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1636 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3393 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3340 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7194 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7154 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3757 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3725 на возврате на этот уровень;